Kielce 24.01.2018r.

 

 

 

KF.3124.13.2018                                                   Prezydent Miasta Kielce

W celu aktualizacji w BIP

 

 

            Zespół Placówek "Dobra Chata" w Kielcach ul. Sandomierska 126  przedkłada część opisową  ze zrealizowanych  w roku 2017 r. wydatków budżetowych  związanych z wykonywanymi przez naszą jednostkę zadaniami .

Plan wydatków w dziale 855 rozdział 85510 w ramach zadań własnych  powiatu zatwierdzony  wyniósł 1.389.430 zł. wykonany wyniósł 1.385.374,12 zł.

Plan wydatków w dziale 855 rozdział 85510 w ramach zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego  zatwierdzony wyniósł 577.443 zł., wykonany wyniósł 577.442,88 zł.

Plan wydatków w dziale 855 rozdział 85510 w ramach zadań zleconych powiatu zatwierdzony i wykonany wyniósł 58.440 zł. W ramach tego planu objęto opieką jedno dziecko cudzoziemskie mieszkające obecnie w naszej placówce.

Liczba miejsc w placówce ,w opiece całodobowej wyniosła  28.

Średnioroczna liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2017   wyniosła 268 dzieci.

Ogółem koszt utrzymania jednego wychowanka w roku 2017 r. w Mieszkaniach  Autonomicznych  średniorocznie  wyniósł  4.870 zł.

Jedno miejsce w Placówce Wsparcia Dziennego ,przygotowanej na  45 miejsc w roku 2017 kosztowało 638,00 zł. przy przeciętnej liczbie 26 umieszczonych dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe ogółem w roku 2017 r. wyniosły  1.275.798 zł. W przeliczeniu na miesiąc wyniosły 106.316 zł.

Wydatki rzeczowe - bieżące ogółem w roku 2017 r. wyniosły  401.841 zł.                    W przeliczeniu na miesiąc wyniosły 33.487 zł.

Średnia płaca brutto w omawianym roku w naszej jednostce wyniosła  3.486 zł. przy średniorocznym  zatrudnieniu  34 osób w przeliczeniu na  30,50 etatu.

Na dzień 31.12.2017r.występują zobowiązania w kwocie ogółem 176.078,46 zł. Dotyczą  dz.855 rozdz.85510 w ramach zadań własnych powiatu, paragrafów osobowych:§4010,§4040,§4110,§4120, i rzeczowych §4260,§4300.

W dziale 852 rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej jednostka wykonała plan wydatków         w wysokości 1.900 zł.Z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązań za media               w mieszkaniu chronionym w kwocie 1.650 zł. na zapłacenie usług pozostałych                    w części dotyczących mieszkania chronionego w kwocie 250 zł.                                                                  

 

W   dziale 852 rozdział 85295 w §4440 otrzymaliśmy wg planu finansowego             kwotę 26.593 zł .z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  od  emerytów -nauczycieli byłych pracowników naszego Zespołu. W ramach planu finansowego  w dziale 851 rozdział 85156 w §4130 Zespół Placówek "Dobra Chata" wydatkował kwotę 12.027,60 zł. na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych wychowanków.

 Wg RB 27S na dzień 31 grudnia 2017 roku  Zespół wykonał dochody w kwocie ogółem 62.946,19 zł. z tego:

 Dochody §0680 wykonano w kwocie 51,60 zł. z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce.

Dochody §0750 wykonano w kwocie 1.560,00 zł.  z tytułu czynszu za lokal mieszkalny na terenie Zespołu  ,oraz z tytułu wpłat zgodnych z umową użyczenia pomieszczeń na potrzeby Mieszkania Treningowego.

Dochody §0960 wykonano w kwocie 58.540,40 zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych na rzecz Zespołu Placówek "Dobra Chata".        

Dochody §0970 wykonano w kwocie 2.794,19 zł. z tytułu wpłat za media od  mieszkanek Mieszkania Chronionego.

 Należności w sprawozdaniu Rb27S w §0680 wynoszą 455.008,51 zł. i wynikają                  z nałożonych decyzji o odpłatności za pobyty dzieci w placówce na rodziców bądź opiekunów i nie wywiązywaniu się ich  z obowiązku płacenia .W §0970 saldo należności wynosi 87,00 zł. i dotyczy opłat za media od byłej mieszkanki mieszkania chronionego.