w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r., Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
156.690 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
156.690 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 108.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, dyrektorom: Biura Rady Miejskiej; Miejskiego Zarządu Dróg; Kieleckiego Parku Technologicznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 416 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3011.1-192/09 i FN.I.3011.1-197/09 z dnia 13.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 65.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Kielcach.

·    Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3011.1-195/09 i FN.I.3011.1-195a/09 z dnia 13.11.2009r. oraz FN.I.3011.1-213/09 z dnia 20.11.2009r. Wydziału Finansów
i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 35.022 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

a/ dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - 25.022 zł,

b/ zabezpieczenie środków dla zwycięzcy konkursu na jednostkę samorządu terytorialnego, która najaktywniej przeciwdziałała przemocy w rodzinie w 2009r – 10.000 zł.

·    Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 97.776 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach.

·    Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-196/09 z dnia 13.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowej

Wydział Budżetu oraz Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 – zadania własne Gminy

Zgodnie z Umową Partnerską zawartą w dniu 30.11.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego - Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego/ Liderem Partnerstwa a Partnerami : Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Staropolską Izbą Przemysłowo- Handlową i Kieleckim Parkiem Technologicznym na realizację Projektu: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.600 zł, w związku z przydzieleniem na w/w cel dotacji rozwojowej.

III. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3011.1-172/09 z dnia 02.11.2009r., FN.I.3011.1-194/09 i FN.I.3011.1-196/09 z dnia 13.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 88.115 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

·    Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-196/09 z dnia 13.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.593 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 108.000 zł, w tym na:

a/ zakup 2.000 egzemplarzy Albumu POLAND The Land of History and Culture
 – 70.000 zł,

b/ zakup 1.000 egzemplarzy kalendarza ściennego na 2010 rok z wykorzystaniem zdjęć laureatów konkursu „Życie jest piękne” – 38.000 zł.

V. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Biuro Rady Miejskiej

Dział 750, rozdział 75022 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 4.000 zł na działalność bieżącą Rady Miejskiej.

Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 72.712 zł na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 25.893 zł na realizację projektu systemowego pn.: „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

·    Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 104.005 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej, w tym na:

a/ zakup środków czystości – 2.000 zł,

b/ zakup artykułów żywnościowych – 46.260 zł,

c/ zakup leków i artykułów medycznych – 12.000 zł,

d/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 30.359 zł,

e/ zakup usług remontowych – 9.722 zł,

f/ zakup usług zdrowotnych – 350 zł,

g/ zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości) – 3.000 zł,

h/ ubezpieczenie samochodu służbowego – 314 zł.

·    Dział 853, rozdział 85311 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 4.018 zł na zakup wyposażenia (radiomagnetofon, drzwi wejściowe) na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego.

Zarząd Dróg

·    Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 32.000 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia, wynikające z umowy- zlecenia dla kierowców zatrudnionych do obsługi całodobowej „Akcji zima” – 19.000 zł,

b/ zakup kart „sim” wraz z aktywacją, obsługujących sterowniki umieszczone w sygnalizacjach świetlnych – 7.500 zł,

c/ zakup papieru do ksero – 2.000 zł,

d/ zakup tonerów do drukarek – 3.500 zł.

·    Dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 680.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w Mieście.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 6.957 zł na koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny Sygn. akt IC 1018/09 z dnia 9 października 2009r. w sprawie nieudzielania dotacji dla ZDZ na zlikwidowaną szkołę przy
ul. Śląskiej.

Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł na koszty delegacji krajowych pracowników Urzędu Miasta.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 2.809 zł na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 5.965 zł na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do Wydziału Organizacyjnego

Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 55.572 zł zMiejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do Wydziału Organizacyjnego na pokrycie zobowiązań płatniczych, wynikających z likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej w Kielcach.