w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r., Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
228.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
228.022 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Spraw Obywatelskich; Podatków; Mieszkalnictwa; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zarządu Transportu Miejskiego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Miejskiego Urzędu Pracy i Geoparku Kielce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 398/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-169/09 z dnia 30.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 170.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach”, a w szczególności na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej, rozpoczęcie prac adaptacyjnych polegających na wykonaniu koniecznych robót budowlanych oraz zakup sprzętu łączności i teleinformatyki jako wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

2. Wydział Budżetu oraz Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 58.022 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z ościennej Gminy Zagnańsk na realizację zwiększonej ilości kilometrów do wykonania w 2009 r. przez Zarząd Transportu Miejskiego na terenie tej Gminy, w zakresie transportu zbiorowego.

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 40.000 zł na zakup usług asysty technicznej dla oprogramowań, m.in. Magic Eye (oprogramowanie do zarządzania i audytu komputerów) oraz dodatkowych modułów systemu GIS na potrzeby Urzędu Miasta.

2. Wydział Podatków

Dział 756, rozdział 75647 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 756 dokonano przeniesienia kwoty 11.000 zł na prowizję za inkaso opłaty skarbowej.

3. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 16 zł na odsetki (7 zł) i koszty postępowania sądowego (9 zł), wynikające z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt I Nc 419/09 z dnia 06.11.2009r w sprawie o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 45.000 zł na wykonanie doraźnego zabezpieczenia skarpy na terenie Amfiteatru Kadzielnia, w związku z obsuwaniem fragmentów skalnych skarpy, stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi, wykonujących prace związane z przebudową Amfiteatru.  

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852 - zadania własne Gminy

 W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 65.100 zł z zadania pn. „Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy środowiskowej” /rozdział 85201/ na zadnia pn.:

- „Dobudowa wejścia do świetlicy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26” /rozdział 85201/ - 16.000 zł,

- „Zakup sprzętu muzycznego dla Ośrodka Wsparcia „Baza Zbożowa”” /rozdział 85203/ - 7.600 zł,

- „Rozbudowa budynku MOPR wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia oraz rozbudowa i modernizacja sieci systemu alarmowego budynku przy ul. Studziennej 2” /rozdział 85219/ - 1.500 zł,

- „Adaptacja pomieszczeń w piwnicach Kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja 4 na szatnię wraz z zapleczem socjalnym” /rozdział 85295/ - 40.000 zł;

b)   W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 120.000 zł /rozdział 85219/, z tego na:

- zakup mebli i rolet do nowych lokali biurowych i archiwum MOPR - 50.000 zł,

- koszty zużycia energii elektrycznej – 15.000 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.775 zł,

- czynsz za nowo wynajęte lokale dla Działu Dodatków Mieszkaniowych – 50.000 zł,

- koszty egzekucji komorniczej – 225 zł.

Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 46.149 zł na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6, tj. na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.665 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 4.213 zł,

- koszty monitoringu, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6.900 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.371 zł.

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 39.704 zł, z tego na:

 

a)   wkład własny Gminy, stanowiący 20% grantu, tj. w kwocie 1.197 zł, realizowanych programów Comenius „Uczenie się przez całe życie” /rozdział 80120/ przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (umowa Nr 2009-1-PL1-COM09-07623) – 188 zł,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 (umowa Nr 2009-1-PL1-COM09-08271) – 1.009 zł;

b)   realizację programu Leonardo da Vinci /rozdział 80130/ przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego (umowa Nr LdV/M08/k/02186/IVT/032) oraz przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika (umowa Nr 09-LdV/ M09/k/06467/IVT/145) - 33.507 zł;

c)   szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 19, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 /rozdział 80146/ - 5.000 zł.

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 5.216 zł na realizację przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego projektu „Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-009/08-00.

Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 5.300 zł na szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 58 zł na refundację poniesionych wydatków, związanych z realizacją projektu „Ręka w rękę z piłką ręczną”, powstałych w wyniku różnic kursowych.

8. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75095 – z zadań własnych Powiatu do zadań własnych Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł na pokrycie wydatków związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic.

9. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 69.296 zł na wydatki związane z zagospodarowaniem budynku przy ul. Szymanowskiego 6 jako docelowej siedziby MUP (zakup i montaż rolet okiennych, dodatkowych kaloryferów oraz regałów archiwalnych).

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 – zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 10.000 zł na częściowe sfinansowanie mikołajkowej zabawy dla dzieci z Kielc i województwa świętokrzyskiego, która odbędzie się w dniu 06.12.2009r.

Współorganizatorami zabawy będą: „Radio Kielce” S.A. wraz z partnerami medialnymi „Echem Dnia” i TVP Kielce oraz Urząd Miasta Kielce.

Wydział Budżetu oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 – zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów transportu zespołu tanecznego Studio Dance Factory Kielce na Mistrzostwa Świata World Latino Dance Festiwal, odbywające się w miejscowości Liberec (Czechy).