w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
245.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
245.172 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorowi Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 392/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-154/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 108.543 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-243/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Im więcej wiem, tym więcej osiągnę – zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.083 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu, w tym na wydatki bieżące – 44.883 zł i wydatki majątkowe – 7.200 zł.

3/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-024/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Centrum Wsparcia i Integracji Dzieci i Młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84.546 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 16.000 zł z zadania pn. „Zakup oprogramowania” na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

(Powyższego przeniesienia dokonano z konieczności zakupu nowych monitorów komputerowych w miejsce już zużytych, na skutek długotrwałej eksploatacji w systemie monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1).

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 641.670 zł, z tego na:

a) działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 266.630 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (100.619 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (43.002 zł) w Szkole Podstawowej Nr Nr 1, 19, 33, 34, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 5, 10, 11, 16, 26, 28 i 29,

- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 16 – 10.000 zł,

- koszty zużycia energii w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 27 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Nr 27 – 12.625 zł,

- koszty zajęć na basenie dla dzieci klas III w Szkole Podstawowej Nr 19 i 33, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 8, 15 i 28 – 39.150 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr Nr 1, 2, 4, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 33, 34 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 27 – 61.234 zł;

b) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr Nr 1, 4, 18, 19, 25, 27, 29, 34 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 5, 10, 11, 12, 16, 26 i 27 /rozdział 80103/ – 3.528 zł;

c) działalność bieżącą przedszkoli /rozdział 80104/ - 229.038 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (70.203 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (86.746 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (9.131 zł) w Przedszkolu Samorządowym Nr Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 42,

- naprawa dachu budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 – 710 zł,

- koszty zajęć z języka angielskiego oraz rytmiki w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 oraz wywóz śmieci i prowizje bankowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 – 2.188 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Samorządowym Nr Nr 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42 i 43 – 51.324 zł,

- odsetki (8.141 zł) oraz koszty postępowania sądowego (48 zł), wynikające z wyroków Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2008 r. sygn. akt: IV P 913/07, IV P 993/07, IV P 997/07 i z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt IV P 1086/07 w sprawach o wynagrodzenie – dodatek funkcyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 21,

- zakup programu antywirusowego oraz tonerów i tuszy do drukarek w Przedszkolu Samorządowym Nr Nr 3, 5 i 40 – 547 zł;

d) działalność bieżącą Przedszkola Specjalnego w Specjalnych Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 /rozdział 80105/ – 231 zł, w tym na:

- opłatę prowizji bankowych – 91 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 zł;

e) działalność bieżącą gimnazjów /rozdział 80110/ - 122.076 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Nr 3 i Nr 7, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 26, 28 oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 51.168 zł,

- zakup opału w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 – 20.000 zł,

- usunięcie awarii w kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 oraz niezbędne, drobne naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 – 2.600 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum Nr Nr 3, 7, 9, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26 i 27 – 45.308 zł,

- zakup programów komputerowych oraz tonerów do drukarek w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29 – 3.000 zł;

f) pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/ - 12.234 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (3.753 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (446 zł) w Szkole Podstawowej Nr 25 i Nr 33 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 8, 15, 16 i 29,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 zł,

- szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 29, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 i Nr 8, w Gimnazjum Nr 7 i Nr 9 oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 1, 23, 28 i 36 – 7.895 zł;

g) działalność bieżącą stołówek szkolnych /rozdział 80148/ - 7.933 zł, w tym na:

- zakup usług bankowych w Szkole Podstawowej Nr 19 – 50 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr Nr 1, 2, 8, 27, 28, 34 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 5, 12, 14 i 27 – 7.883 zł.

·Dział 854, rozdział 85401 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 7.400 zł na działalność bieżącą świetlic szkolnych, tj. na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr Nr 1, 2, 8, 18, 25, 27, 28, 33, 34 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 27 i 28.

·Dział 801 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 303.244 zł, z tego na:

a)   działalność bieżącą szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ - 37.635 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4.481 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (16.889 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (1.970 zł) w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 i Nr 18 Specjalnych, w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2,

- koszty dojazdu dzieci na basen, prowizje bankowe oraz wywóz śmieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych – 3.000 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 i Nr 18 Specjalnych, w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 10.835 zł,

- szkolenia pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych – 460 zł;

b) działalność bieżącą gimnazjów specjalnych /rozdział 80111/ - 32.034 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych – 9.804 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (11.221 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (835 zł) w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 i Nr 18 Specjalnych, w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.334 zł;

c)   działalność bieżącą liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ - 66.053 zł, w tym m.in. na:

- usunięcie awarii kotłów centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 11.461 zł,

- przeglądy instalacji elektrycznych i kominiarskich, wywóz nieczystości oraz opłaty bankowe w V Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 i Nr 15 – 12.900 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I, III i V Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 i Nr 15 – 41.390 zł;

d)   działalność bieżącą szkół zawodowych /rozdział 80130/ - 92.798 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (41.366 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (221 zł) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 3, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego i im. M. Kopernika oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,

- zakup środków czystości w Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Elektrycznych – 4.850 zł,

- koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika – 19.500 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 3, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego – 25.861 zł,

- zakup programów i akcesoriów komputerowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego oraz Zespole Szkół Informatycznych – 1.000 zł;

e)   działalność bieżącą szkół zawodowych specjalnych /rozdział 80134/ - 42.465 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - 16.045 zł,

- pochodne od wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych – 19.983 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.937 zł;

f)    pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/ - 31.671 zł, w tym na:

- wynagrodzenia dla doradców metodycznych (564 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (3.812 zł) w I i VI Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Elektrycznych, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 219 zł,

- szkolenia nauczycieli w II, III i V Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego i im. M. Kopernika oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 – 27.076 zł;

g)   działalność bieżącą stołówek szkolnych /rozdział 80148/ - 588 zł, tj. na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17.

 

·Dział 854 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 118.092 zł, z tego na:

a)   działalność bieżącą specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /rozdział 85403/ - 25.615 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15.365 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (3.952 zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 oraz w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych – 6.298 zł;

b) działalność bieżącą Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85406/ - 25.747 zł, w tym m. in. na:

- zakup usług transportowych związanych z przeniesieniem MZPPP do nowej siedziby – 18.600 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.047 zł;

c) działalność bieżącą placówek wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ - 6.581 zł, w tym na:

- ubezpieczenie samochodu w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym – 3.000 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury, Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” oraz Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym – 3.581 zł;

d) działalność bieżącą internatów /rozdział 85410/ - 28.826 zł, w tym na:

- zakup opału w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 20.000 zł,

- konserwację sprzętu w Zespole Szkół Elektrycznych – 220 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych – 8.606 zł;

 

e) działalność bieżącą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego /rozdział 85417/ - 825 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (130 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (200 zł),

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 495 zł;

f) działalność bieżącą Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego /rozdział 85420/ - 29.947 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (3.245 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (21.336 zł),

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.198 zł;

g) wynagrodzenie (51 zł), pochodne od wynagrodzeń (477 zł) dla doradcy metodycznego oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (23 zł) w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85446/.