w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
300.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
300.426 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Mieszkalnictwa; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjnego, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  382 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-158/09 z dnia 27.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 141.753 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na częściowe uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, tj. wypłatę przez Prezydenta Miasta Kielce odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na potrzeby Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol” w Kielcach pod budowę budynków hotelowych.

2. Wydział Budżetu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

·    Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami – 4.964 zł,

·    Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami – 3.334 zł

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011 - 115/09 z dnia 21.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.298 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej, z tego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce - 4.964 zł oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 3.334 zł.

II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-280/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „MIM: MYŚLISZ I MOŻESZ” – aktywna matematyka dla klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 106.576 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu, w tym na wydatki bieżące – 88.226 zł i wydatki majątkowe – 18.350 zł.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-135/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 67.275 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu, w tym na wydatki bieżące – 54.291 zł i wydatki majątkowe – 12.984 zł.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-156/09 z dnia 26.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 23.476 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej.

III. Przeniesienie planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 55.000 zł, z tego na:

a/ zakup ilustrowanej Monografii wydanej przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach z okazji obchodu jubileuszu
40 – lecia Uczelni – 5.000 zł;

b/ dofinansowanie organizacji VIII edycji festiwalu Firmament - Nowa Muzyka, Nowe Media, który odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2009r. w Kieleckim Centrum Kultury, Bazie Zbożowej oraz w kieleckich klubach muzycznych – 30.000 zł;

c/ zakup płyt DVD z teledyskiem Kabaretu Skeczów Męczących pt. „To nie to” – 10.000 zł;

d/ zakup 500 sztuk płyt CD „Z nieba wysokiego” - kolędy w wykonaniu Joanny Słowińskiej – 10 000 zł.

 

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Komenda Straży Miejskiej w Kielcach

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 4.500 zł z zadań pn.:

- „Wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej” - 1.184 zł,

- „Zakup samochodu osobowego” - 1.631 zł,

- „Zakup defibrylatora” - 1.685 zł

na zadanie pn. „Zakup psa patrolowego”.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·    Dział 801, z rozdziału 80195 do rozdziału 80120 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 4.410 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

·    Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 7.627 zł na realizację projektu: „Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

·    Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926 dokonano przeniesienia kwoty 6.300 zł na nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2009r.

3. Wydział Organizacyjny

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 556.683 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.,
z tego w:

·        Dziale 750, rozdziale 75011 – zadania własne Gminy - 67.927 zł;

·        Dziale 750, rozdziale 75023 – zadania własne Gminy - 434.405 zł;

·        Dziale 750, rozdziale 75020 – zadania własne Powiatu - 54.351 zł.

4. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 256 zł na pokrycie kosztów sądowych w sprawie o niedostarczenie lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział I Cywilny z dnia 06.08.2009r. sygn. akt I C 405/08 i postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział I Cywilny z dnia 06.08.2009r. sygn. akt I C 405/08.

V. Zmiana źródła finansowania wydatków inwestycyjnych rocznych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami i zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano korekty w załączniku Nr 4 pn. „Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2009r.” do zarządzenia Nr 360/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2009r. Korekta polega na zmianie źródła finansowania wydatków w roku budżetowym tj.  plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 94.500 zł przesunięto z kolumny Nr 6 pn.„dochody własne” do kolumny Nr 7 pn. „dotacje z budżetu państwa i j.s.t.”, w tym w zadaniach pn:

- „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby platformy teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej” – 64.500 zł,

- „Zakup motopompy pożarniczej dla KMPSP” – 30.000 zł.