w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
2.021.328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
2.021.328 zł, oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Mieszkalnictwa, dyrektorom: Zarządu Transportu Miejskiego, Kieleckiego Parku Technologicznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 367 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniami dotacji celowej

 

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu

·    Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-107/09 z dnia 14.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.082 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego.

·    Dział 801, rozdział 80103 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Kielce a Gminą Masłów w sprawie przejęcia przez Miasto Kielce zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.384 zł na realizację powyższego zadania, w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Gminy Masłów. Powyższa kwota stanowi koszt utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 4.

2. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 483.475 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach.

·    Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3011.1-150/09 z dnia 21.10.2009r. i FN.I.3011.1-152/09 z dnia 22.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.486.162 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

·    Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-154/09 z dnia 22.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.225 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.

II. Przeniesienia planu dochodów i wydatków w ramach otrzymanych dotacji rozwojowych

 

Wydział Budżetu oraz Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 150 dokonano zmiany w ramach otrzymanych dotacji rozwojowych w zakresie planu dochodów /z majątkowych na bieżące/ i planu wydatków /z majątkowych na bieżące/ w kwocie 704 zł na realizację projektu „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej.” Powyższej zmiany dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami i utworzeniem nowej kategorii w harmonogramie realizacji projektu, za zgodą ŚBRR w Kielcach.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

 

 

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·        Z działu 758, rozdział 75818 do działu 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 4.500 zł na współorganizację imprezy integracyjno – sportowej pn. „Następcy Mistrzów”.

·        Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 12.000 zł na zakup 200 sztuk egzemplarzy Biuletynu Informacyjno - Historycznego wydanego przez Zarząd Okręgu Światowego Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nr 1 w Kielcach, z okazji 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20 rocznicy powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

·    W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 45.500 zł, w tym na:

a/ zakup usług telefonii komórkowej – 12.000 zł,

b/ ryczały samochodowe dla inspektorów nadzoru – 30.000 zł,

c/ szkolenia pracowników – 3.500 zł.

·    W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 25.000 zł z zadania pn. ”Ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Ks. J. Popiełuszki” na zadanie pn. „Wykup gruntów”.

2. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 45 zł na realizację sądowego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Kielcach z dnia 07.10.2009r. sygn. akt Nc 359/09 w sprawie o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym na odsetki /15 zł/ i koszty postępowania sądowego /30 zł/.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·    Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 34.751 zł na działalność bieżącą Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, w tym na:

a/ składki na ubezpieczenie – 5.251 zł,

b/ składki na Fundusz Pracy – 500 zł,

c/ usługi bankowe, informatyczne, druk materiałów o charakterze profilaktycznym – 29.000 zł.

·    Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 77.613 zł na działalność bieżącą żłobków samorządowych
Nr 5,13 i 15, w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia – 50.970 zł,

b/ zakup usług remontowych – 8.053 zł,

c/ zakup usług pozostałych – 17.440 zł,

d/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250 zł

e/ zakup programu komputerowego – 900 zł.

4. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 32.383 zł, w tym na:

a/ wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.700 zł,

b/ opłaty za wynajem dodatkowego lokalu /punkt obsługi pasażera/ w budynku przy ul. Głowackiego 4 – 25.000 zł,

c/ delegacje zagraniczne pracowników – 767 zł,

d/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.916 zł.

5. Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 6.969 zł na realizację projektu „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 933 zł na zajęcia programowe w Świetlicy 4-Kąty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

·    Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85215 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 300.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 6.596 zł na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 86.308 zł w tym na:

a/ wypłatę nagród uznaniowych /68.039 zł/ oraz nagród jubileuszowych
/16.860 zł/ dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

b/ wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 1.409 zł,