w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. oraz Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
3.515.494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę
3.515.494 zł, przeniesienia w planie wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Spraw Obywatelskich, dyrektorowi: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  335  /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 801, rozdział 85228 – zadania zlecone Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-095/09 z dnia 25.08.2009r. oraz jego korektą- pismo znak: FN.I.3011.1-095-1/09 z dnia 01.09.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 91.529 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniami dotacji celowej

1. Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-086/09 z dnia 28.08.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.599.181 zł,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128, poz. 1057), i tak:

·    Wydział Budżetu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700, rozdział 70005 – zadania zlecone Powiatu

Z dotacjinarealizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami (porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości) –
10.000 zł,

Dział 710, rozdział 71013 – zadania zlecone Powiatu

Z dotacjina realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 6.000 zł,

Dział 710, rozdział 71014 – zadania zlecone Powiatu

Z dotacjinawykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości – 1.000 zł,

·    Wydział Budżetu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania zlecone Powiatu

Z dotacjinadziałalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 9.000 zł,

·    Wydział Budżetu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania zlecone Powiatu

Z dotacjinainwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.250.000 zł,

·    Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

Z dotacjinadofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 30.512 zł,

·    Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85212 – zadania zlecone Gminy

Z dotacjinarealizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń – 2.292.669 zł.

2. Wydział Budżetu oraz Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 – zadania zlecone Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-111/09 z dnia 16.09.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.842 zł na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·    Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 80.000 zł, w tym na:

a/ promocję Miasta Kielce w czasie Mistrzostw Świata w Enduro rozgrywanych w Portugalii - 10.000 zł;

b/ promocję Miasta Kielce podczas audycji telewizyjnej pt. „Dzień Dobry TVN”, która będzie nadawana z Kielc w dniu 25 września 2009 roku –
70.000 zł.

·    Z działu 758, rozdział 75818 do działu 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.000 zł na zakup biletów do Filharmonii Świętokrzyskiej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z kieleckich szkół.

IV. Przeniesienie planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 28.933 zł na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85219 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 23.500 zł z zadania pn. „Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy środowiskowej” na zadania pn. „Rozbudowa budynku MOPR przy ul. Miodowej 7” /9.000zł/ i „Rozbudowa budynku MOPR wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia oraz rozbudowa i modernizacja sieci systemu alarmowego budynku przy ul. Studziennej 2” /14.500zł/.

·    Dział 853, rozdział 85395, z § 2009 do § 2008 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 250.744 zł na realizację projektu systemowego pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku
z przekazaniem przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego pierwszej transzy dotacji rozwojowej powstała konieczność dostosowania planu wydatków do wpływu środków finansowych.

·    Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł na działalność bieżącą placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym na:

- remont pomieszczeń– 1.600 zł,

- opłatę czynszu – 3.370 zł,

- opłaty za prowadzone zajęcia z dziećmi (m.in. za korzystanie z basenu, jazda konna) – 5.030 zł.

·    Dział 852, rozdział 85226 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 9.054 zł na działalność Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego, w tym na:

- refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy komputerze– 1.200 zł,

- zakup komputera – 1.000 zł,

- zakup testów psychologicznych dla dzieci i młodzieży- uczestników programu wspierania niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych – 4.154 zł,

- opłaty za badania lekarskie pracowników – 300 zł,

- zakup usług serwisowych – 1.200 zł,

- zakup oprogramowania Office – 1.200 zł.

·    Dział 853, rozdział 85321 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 9.542 zł na działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na:

- opłaty za energię cieplna i elektryczną – 2.500 zł,

- opłaty pocztowe i usługi pralnicze – 6.462 zł,

- szkolenia pracowników – 580 zł.