w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. oraz Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 235.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 235.912 zł, przeniesienia w planie wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 9.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu, Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zakładu Obsługi i Informatyki; Kieleckiego Parku Technologicznego i Miejskiego Urzędu Pracy

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 327 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniami dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·    Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-085/09 z dnia 26.08.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 156.568 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ) części ustnej egzaminu maturalnego.

·    Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-088/09 z dnia 07.09.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.504 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

II. Zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji rozwojowych

 

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

 

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-013/08-00 zawartą w dniu 27.02.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego – kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.228 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.07.02.01-26-029/08-00 zawartą w dniu 31.10.2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOSW Nr 1 w Kielcach „Strefa nieutraconego rozwoju” – szansa na aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 66.612 zł, w związku z uzyskaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

III. Zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji rozwojowych

Wydział Budżetu oraz Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.08.02.01-26-001/08-01 z dnia 10.09.2009r do umowy Nr: UDA-POKL.08.02.01-26-001/08-00 zawartej w dniu 30.04.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł, w związku przesunięciem środków z dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu na rok 2010 r.

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 9.200 zł, z tego na:

- wykup cegiełek – darowizny podczas wieczoru operetkowego „Przyjaciele – kieleckim pięcioraczkom”, z którego całkowity dochód przeznaczony będzie na budowę domu dla rodziny pięcioraczków - 4.200 zł,

- zakup książek, słowników oraz podręczników dla polonii w Winnicy i na Podolu w ramach obchodów „Święta Winnicy” w dniach 11-14 września 2009 roku – 5.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł na działalność bieżącą Miejski Urząd Pracy, w tym na:

- refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników – 6.340 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej – 5.000 zł,

- opracowanie ekspertyz, analiz i opinii prawniczych Kancelarii Adwokackiej – 3.660 zł.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 1.000 zł na zakup tonerów do drukarek.

3. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 133 zł na różnice kursowe, powstałe w związku z przekazaniem do miasta partnerskiego Budapeszt Czapel środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w ramach projektu „Ręka w rękę z piłką ręczną”.

4. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

·    Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 25.000 zł na zakup drukarek sieciowych na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta.

·    Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 46.000 zł z zadań pn. „Zakup sprzętu biurowego” -
39.000 zł i „Zakup taboru samochodowego” – 7.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1”.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 4.262 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość”.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 3.000 zł z zadania pn. „Projekt budowlany na budowę szaletu publicznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego” na zadanie pn. „Projekt budowlany na budowę szaletu publicznego zlokalizowanego w Dolinie Silnicy”.

7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75412 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 68 zł na pokrycie kosztów szkolenia i udziału w akcjach ratunkowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej.