w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
1.133.674 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę
1.133.674 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Zarządu Budynków i Miejskiego Urzędu Pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  308 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniami dotacji celowej

Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-079/09 z dnia 07.08.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 110.908 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.

Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-078/09 z dnia 17.08.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 363.392 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128, poz. 1057).

II. Zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji rozwojowych

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-009/08-00 zawartą w dniu 13.02.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.660 zł, w związku z uzyskaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu w 2009r.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-100/08-00 zawartą w dniu 31.10.2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „PROJEKT RÓWNYCH SZANS. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 64.351 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu w 2009r.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku
ze zmniejszeniem dotacji celowej

Dział 852, rozdział 85212–zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.-078/09 z dnia 17.08.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.726.985 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128, poz. 1057).

·    Dział 852, z rozdziału 85219 do rozdziału 85212– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia /40.000 zł/
i zakup tonerów do drukarek i innych akcesoriów komputerowych /20.000 zł/ dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

·    Dział 852, rozdział 85220– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 500 zł na opłatę abonamentu RTV w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Zimnej 11.

·    Dział 852, rozdział 85201– zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia na działalność bieżącą Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dobra Chata” kwoty 11.340 zł, tj. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,

- opłatę za telefonię komórkową – 800 zł.

Dział 900, rozdział 90095– zadania własne Gminy

·    W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 100 zł na zapłatę not odsetkowych za energię elektryczną,

·    W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 3.000 zł z zadania pn. „Budowa kanału sanitarnego w
ul. Langiewicza i Mała Zgoda” na zadanie pn. „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa II + realizacja”.

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 23.920 zł, z tego na:

- refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zatrudnionych przy komputerze – 750 zł,

- opracowanie ekspertyz dotyczących likwidacji zagrożeń związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych, zgodnie z zaleceniami kontrolnymi Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 20.000 zł.

·    Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 150.221 zł, z tego na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 45.000 zł,

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych
– 90.000 zł,

- pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników – 800 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.421 zł,

·    Dział 900, rozdział 90015 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 14.000 zł z zadań pn. „Oświetlenie ul. Oficerska” /2.400 zł/ i pn. „Oświetlenie ul. Starowiejska” /11.600 zł/ na zadanie pn. „Oświetlenie ścieżki rowerowej Piaski nad Rzeką”.