w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 107.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 107.900 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Spraw Obywatelskich; Organizacyjnego oraz dyrektorom: Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zarządu Transportu Miejskiego i Geoparku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 300 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniami dotacji celowej

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-070/09 z dnia 28.07.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.900 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącego monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007- 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” ( Gimnazjum Nr 3 i Nr 9 w Kielcach ).

2. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach.

II. Przeniesienie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku
z przeniesieniem dotacji celowej

1. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85213 i 85214 – z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami do zadań własnych Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-081/09 z dnia 10.08.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeniesiono plan dochodów i wydatków w kwocie 2.557.891 zł (rozdział 85213 – 324.762 zł, rozdział 85214 – 2.233.129 zł) w związku z przeniesieniem dotacji celowej z budżetu państwa. Przeniesienie to wynika z wejścia w życie od dnia 1 sierpnia 2009r. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.753), zmienionej ustawą z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. Nr 99, poz.826).

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 35.000 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,

- koszty delegacji służbowych kierowców, zakup biletów MPK oraz koszt ryczałtu samochodowego dla pracowników Urzędu Miasta – 5.000 zł.

2. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł, w tym na:

a/ wykonanie nieplanowanych wycinek krzewów i drzew w Parku Kadzielnia – 15.000 zł,

b/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.000 zł,

c/ szkolenia pracowników – 2.000 zł,

d/ zakup licencji Office 2007, dysku przenośnego 250 GB, zasilacza UPS oraz tonerów do drukarek – 2.000 zł.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia łącznej kwoty 237.294 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ – 78.101 zł, tj. na:

- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla pracowników w Szkoły Podstawowej Nr: 7, 27 i 28 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 i 6 – 48.311 zł,

- wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z połączeniem jednostek oświatowych w Szkole Podstawowej Nr 7 – 1.200 zł,

- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 8 – 6.997 zł,

- wykonanie drobnych napraw i remontów (remont piecy, wykonanie wentylacji) w Szkole Podstawowej Nr 27 i Nr 29 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, usunięcie awarii zasilania budynku w energię elektryczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27 – 13.400 zł,

- wydatki związane z wywozem nieczystości i odprowadzeniem ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 27 – 8.193 zł;

b/ działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/rozdział 80103/ - 5.953 zł, tj. na:

- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 7– 4.915 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziale „0” w Szkole Podstawowej Nr 7, w związku z połączeniem jednostek oświatowych – 838 zł.

- remont piecy w Szkole Podstawowej Nr 29 – 200 zł;

c/ działalność bieżącą gimnazjów /rozdział 80110/ - 140.516 zł, tj. na:

- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla pracowników Gimnazjum Nr: 7, 9, 13 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr: 5 i 27– 123.191 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Gimnazjum Nr 1 i 13, w związku z połączeniem tych szkół – 14.625 zł,

- wynagrodzenie, wynikające z umowy o dzieło na wykonanie prac związanych z połączeniem jednostek oświatowych – 1.200 zł,

- naprawę hydrantów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27 – 1.000 zł,

- wydatki związane z wywozem nieczystości i odprowadzeniem ścieków, usługi transportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 500 zł;

d/ dokształcenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 8 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 /rozdział 80146/ - 3.151 zł,

e/ działalność bieżącą stołówek szkolnych /rozdział 80148/ - 9.573 zł, tj. na:

- odprawy dla pracowników stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 13, w związku z połączeniem się szkół w zespół – 7.900 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 13, w związku z połączeniem się szkół w zespół– 1.673 zł,

Dział 851, z rozdziału 85111 do rozdziału 85195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty 5.600 zł, na wynagrodzenia, wynikające z umowy zlecenia za wykonanie korekt składek ZUS po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej

Dział 801- zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia łącznej kwoty 68.238 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ na podatek od środków transportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 - 1.200 zł;

b/ działalność bieżącą liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ na odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14
 – 36.634 zł;

c/ działalność bieżącą szkół zawodowych /rozdział 80130/ na odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla pracowników Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego – 29.904 zł;

d/ działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 80142/ - 500 zł tj. na:

- opłaty bankowe i wydatki związane z wywozem nieczystości – 322 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 178 zł.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł na koszty postępowań związanych, ze zwrotem nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.

5. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 4.872 zł na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach
z dnia 23.04.2009r. sygn. akt VII C 38/09 i wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 04.08.2009r. sygn. akt II Ca 768/09 w sprawie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym na odsetki /2.526 zł/ i koszty postępowania sądowego /2.346 zł/.

6. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 18.000 zł na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz na refundację zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miasta.

7. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 17.250 zł, z tego na:

- zakup usług dostępu do sieci internetowej w zakresie funkcjonowania automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 4.000 zł,

- zakup usługi GPRS związanej z przesyłaniem danych poprzez telefonię komórkową (z automatów do sprzedaży biletów do komputera centralnego) – 13.250 zł.

8. Z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do Wydziału Spraw Obywatelskich

Dział 750, z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł na pokrycie kosztów organizacji obchodów Marszu Szlakiem I Kampanii Kadrowej i innych obchodów okolicznościowych w 2009 r.