w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.660.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.660.501 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom Miejskiego Zarządu Dróg, Kieleckiego Inkubatora Technologicznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 268 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowej

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

Zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.07.01.01-26-007/08-01 z dnia 25.06.2009r do umowy ramowej Nr: UDA-POKL.07.01.01-26-007/08-00 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Pośredniczącą) a Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (Beneficjentem) dla Miasta Kielce przydzielona została dotacja rozwojowa na 2009r. w wysokości 2.514.975 zł, na realizację Projektu systemowego: „Działanie szansą na przyszłość”,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększono zatem plan dochodów i wydatków o w/w kwotę.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-062/09 z dnia 09.07.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 170.210 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka Szkolna”.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-063/09 z dnia 09.07.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.684 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o analizę wydatków za pierwsze półrocze 2009 r.

·    dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 29.426 zł, z tego na:

a/ zakup usług medycznych dla nowo zatrudnionych pracowników – 500 zł;

b/ zakup kart do transmisji danych w systemie GPRS do pozyskiwania informacji o natężeniu ruchu na terenie miasta Kielce – 25.000 zł;

c/ koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z realizacją projektów unijnych – 3.926 zł.

·    dział 900, rozdział 90001 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 163.483 zł na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych nie oczyszczanych.

·    dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 200 zł z zadania pn. „Oświetlenie ul. Kolejarzy” na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Kusocińskiego”.

dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 1.226 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „BiznesStarter” – I edycja konkursu na najlepszy biznesplan” (zakup tonerów do drukarek).

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia łącznej kwoty 21.770 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ – 7.410 zł, tj. na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (z przeniesienia planu wynagrodzenia osobowego) dla pracowników, w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 – 5.200 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 7 – 2.210 zł;

b/ działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/rozdział 80103/ - 1.475 zł, tj. na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (z przeniesienia planu wynagrodzenia osobowego) dla pracowników oddziału zerowego, w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 – 1.428 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 zł;

c/ działalność bieżącą przedszkoli/rozdział 80104/ - 10.741 zł, tj. na:

- remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 oraz naprawę dachu
i konserwację kotła c.c.w. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 – 8.500 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 – 588 zł,

- odsetki, wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sygn. akt IV P 154/08 z dnia 24.06.2008 r. (1.629 zł ) i koszty postępowania sądowego dotyczące Przedszkola Samorządowego Nr 23 oraz opłatę sądową związaną z działalnością Przedszkola Samorządowego Nr 8 (24 zł);

d/ koszty dokształcania nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11/rozdział 80146/ - 292 zł;

e/ dodatkowe wynagrodzenie roczne (z przeniesienia planu wynagrodzenia osobowego) dla pracowników stołówki szkolnej, w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 (1.071 zł ) i zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 7 (781 zł) /rozdział 80148/ - 1.852 zł;

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 15.212 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą żłobków /rozdział 85305/ - 14.786 zł, tj. na:

- zakup materacy i szafek do szatni w Żłobku Samorządowym: Nr 5 i 15 – 14.025 zł;

- koszty remontu ciągu komunikacyjnego w Żłobku Samorządowym Nr 5 – 761 zł,

b/ prowizje bankowe i usługi poligraficzne w ramach realizowanego przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli projektu POKL „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnychpotrzebach edukacyjnych /rozdział 85395/ - 426 zł;

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 2.355 zł /rozdział 85401/, z tego na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (z przeniesienia planu wynagrodzenia osobowego) dla pracowników świetlicy szkolnej, w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 – 507 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 7 – 1.848 zł.

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 4.199 zł /rozdział 80123/ na koszty pomalowania pomieszczeń toalet w Zespole Szkół Informatycznych.

- dział 854 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 36.880 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą placówek wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 27.880, w tym na:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników – 3.500 zł,

- zakup środków czystości i wyposażenia obiektów sportowych przy
ul. Szczepaniaka, Kusocińskiego i Prostej, zakup trawy, nawozów oraz paliwa do maszyn i urządzeń spalinowych– 17.380 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym – 2.000 zł,

- koszty malowania pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury –
5.000 zł;

b/ dokształcanie zawodowe nauczycieli Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych /rozdział 85446/ – 9.000 zł.