w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100 i Nr 62, poz. 504/ oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. oraz Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 53.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 53.200 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 176/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 803, rozdział 80309 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Zgodnie z aneksem Nr 1/09Z/2.26/II/2.2/12/09/U/12/09 z dnia 19.05.2009r. do umowy Nr Z/2.26/II/2.2/12/09/U/12/09 zawartej w dniu 08.05.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego (Instytucją Wdrażającą) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Dyplom szansą na przyszłość - Stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce w roku akademickim 2008/2009” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 53.200 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla 19 osób z listy rezerwowej studentów zakwalifikowanych do udziału w w/w Projekcie.

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 56.600 zł, z tego na:

a/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              – 55.898 zł, w tym:

- rozdział 85203 – 13.471 zł,

- rozdział 85212 – 11.439 zł,

- rozdział 85219 – 30.248 zł,

- rozdział 85295 -       840 zł,

b/ koszty egzekucji komorniczej /rozdział 85219/ – 100 zł,

c/ zakup środków czystości /rozdział 85295/ – 502 zł;

- Dział 852 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie

ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 7.320 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:

- rozdział 85203 – 1.868 zł,

- rozdział 85212 – 4.938 zł,

- rozdział 85228 –     514 zł;

- Dział 852– zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 15.680 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:

- rozdział 85201 –   4.229 zł,

- rozdział 85203 – 11.451 zł;

- Dział 853, rozdział 85395– zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 100 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.027 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Powiatowi

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 1.004 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 88.853 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 5.698 zł, tj. na:

- koszty wykonania drobnych napraw i konserwacji sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 25 – 5.000 zł,

- opłatę za depozyt sądowy od środków pieniężnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku Szkoły Podstawowej Nr 25 – 698 zł;

b/ koszty szkolenia w zakresie BHP pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 27 /rozdział 80103/ -  70 zł;

c/ działalność bieżącą przedszkoli samorządowych /rozdział 80104/ - 14.187 zł, z tego na:

- zakup szaf w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 – 4.500 zł,

- koszty usunięcia awarii centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 - 6.000 zł,

- dokończenie prac remontowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 – 2.300 zł,

- odsetki wynikające z wyroków sądowych Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IV P 6/08 z dnia 07.05.2008r /w sprawach o wypłatę dodatków funkcyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 39/, IV P 434/08 z dnia 26.11.2008r. /w sprawie o wypłatę wynagrodzenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 34/ - 887 zł,

- koszty szkolenia pracowników w Przedszkolu Samorządowym Nr 27             - 500 zł;

d/ działalność bieżącą gimnazjów /rozdział 80110/ - 21.927 zł, w tym na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - 12.000 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 – 8.796 zł,

- usługi introligatorskie, zakup papieru ksero, zakup płyt CD oraz anten do odbioru internetu w ramamach umowy Nr 07-POL01-CO06-00694-2 realizowanej przez ZSO 27 (Socrates- Comenius) oraz pokrycie kosztów internetu w Gimnazjum  Nr 13 – 1.131 zł;

e/ pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci, w tym m. in. wynagrodzenia wynikające z umowy zlecenia       /19.366 zł/, zakup materiałów /10.075 zł/ oraz koszty podróży krajowych /15.700 zł/) /rozdział 80130/ - 46.756 zł;

f/ koszty szkolenia pracowników stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 27 /rozdział 80148/ - 215 zł;

- Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 2.081 zł na pokrycie kosztów udziału w targach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX działanie 9.2 nr umowy UDA-POKL.09.02.00-26-013/08-00 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.

- Dział 854, rozdział 85401 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 180 zł na koszty szkolenia bhp pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 27.

- Dział 801 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 5.836 zł, z tego na:

a/ koszty podróży służbowych oraz zakup biletów MPK w I Liceum Ogólnokształcącym /rozdział 80120 – 1.000 zł,

b/ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia zatrudnionego z dniem 1 maja 2009 nauczyciela metodyka - 3.836 zł oraz koszty podróży służbowych nauczycieli w Zespole Szkół Informatycznych - 1.000 zł /rozdział 80146/ - 4.836 zł;

- Dział 803, rozdział 80309 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 803 dokonano przeniesienia kwoty 8.400 zł na wypłatę stypendiów dla 3 osób z listy rezerwowej studentów w ramach przydzielonych środków na realizację Projektu: „Dyplom szansą na przyszłość - Stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce w roku akademickim 2008/2009”.

3. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 6.832 zł na zakup oprogramowania komputerowego MS Projekt w związku z realizacją Projektu: "Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne działania Centrum Obsługi Inwestora".