w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. oraz Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 344.443 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 344.443 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 152/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowej

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-100/08-00 zawartą w dniu 31.10.2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „PROJEKT RÓWNYCH SZANS. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72.986 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-013/08-00 zawartą w dniu 27.02.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego – kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.228 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu, w tym na wydatki bieżące – 25.798 zł i wydatki majątkowe – 19.430 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Dział 853, rozdział 85334 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-013/09 z dnia 06.04.2009 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.743 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 1, 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.).

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku zmniejszeniem dotacji celowej

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 476.400 zł, w związku ze zmniejszeniem kwot dofinansowania przez Województwo Świętokrzyskie na realizację Projektu pn. „Prosta droga do przyszłości: budowa rozwiązań systemowych w ramach RSI świętokrzyskie”,w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z opinią wydaną przez Komisję Oceny Projektów dotyczącą uznania części zadań jak i kosztów za nieuzasadnione.

- Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł na wydatki związane z promocją Miasta (honoraria dla wykonawców poematu symfonicznego pn. „Listy z Placu Zgody”).

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 124.378 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą przedszkoli /rozdział 80104/ - 12.335 zł, tj. na:

- koszty usunięcia awarii wodociągu w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 oraz instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 – 9.418 zł,

- wypłatę odsetek, wynikających z wyroków sądowych Sądu Rejonowego w Kielcach, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sygn. akt: IV P 903/07 z dnia 21.04.2008r., IV P 583/08 z dnia 16.12.2008r., IV P 592/08 z dnia 30.01.2009r. oraz Sądu Okręgowego w Kielcach Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydział Pracy, Sygn. akt: V Pa 109/08 z dnia 18.12.2008r. i V Pa 28/09 z dnia 10.03.2009r. w sprawach o wypłatę dodatków za wychowawstwo w Przedszkolach Samorządowych Nr 13 i Nr 26 - 2.917 zł,

b/ zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych zagranicznych, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 programu Comenius /rozdział 80120/ - 65.943 zł,

c/ zakup lektur szkolnych w placówkach oświatowych /rozdział: 80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134/ – 46.100 zł.

- Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 12.050 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 - 7.050 zł, tj. na:

- wynagrodzenia, wynikające z umów zleceń i o dzieło - 2.000 zł,

- zakup usług w zakresie wywozu nieczystości oraz  przestawień dla dzieci - 3.000 zł,

- opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności - 50 zł,

- zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości - 2.000 zł;

b/ działalność bieżącą Klubów Seniora na zakup akcesoriów komputerowych (tuszy do drukarek komputerowych) – 5.000 zł.

- Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 1.120 zł na szkolenia pracowników  w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Miodowej (700 zł) oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8 (420 zł).

- Dział 852, rozdział 85201 i rozdział 85202 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 5.200 zł, z tego na:

a/ pokrycie kosztów wykonania ekspertyz technicznych, dotyczących sprzętu używanego w Placówce Opieki Doraźnej "Azyl" przy ul. Kołłątaja 4 /rozdział 85201/ - 200 zł,

b/ zakup publikacji oraz prenumeratę czasopism dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 /rozdział 85202/ - 5.000 zł.

- Dział 852, rozdział 85201 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 14.430 zł na działalność bieżącą Domu dla Dzieci Os. na Stoku 42a, z tego na:

- usunięcie awarii instalacji wodociągowej - 3.000 zł,

- szkolenia pracowników z zakresu BHP - 1.000 zł.

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 1.500 zł, związanej z realizacją projektu pn. „Prosta droga do przyszłości: budowa rozwiązań systemowych w ramach RSI świętokrzyskie”,w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zakup tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz znaczków pocztowych).